СОГЛАСОВАНО
Заместитель/лавы администрации
/ 711.
17
М.А.Шинкарёв
(подпись) (расшифровка подписи)
СОГЛАСОВАНО
И.о. начаиьрика управления образования
0,1
II
Директор МАРУ СОШ №11
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
M iP / . Ш / г __
(подпись) (расшифровка подписи
—^ гА.Ельцов
(цбдпись) (расшифровка подписи)
План
финансово - хозяйственной деятельности на 2020 год
(на 2020 год и на плановый период 2021, 2022 годов)
КОДЫ
от « 31 » декабря
20 20 г.
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя,
Управление образования Администрации города Березники
Наименование автономного учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №11
Единица измерения: руб.
Дата
по Сводному
реестру
глава по БК
по Сводному
реестру
52265794
ИНН
5911028056
КПП
591101001
по ОКЕИ
383
Приложение 1.1
к плану финансово-хозяйственной
деятельности
Раздел 1.Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
1
Сумма
Аналитический
на 2021 г. (первый
на 2020 г. (текущий
код
год планового
финансовый год)
периода)
на 2022 г. (второй
год планового
периода)
за пределами
планового периода
6
7
8
0 ,0 0
2
3
4
5
Остаток средств на начато текущего финансового года
0001
X
X
1 268 148,81
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
Д о х о д ы , всего
1000
66 545 113,68
63 6 9 5 8 8 5 ,3 5
63 6 9 5 8 8 5 ,3 5
в том числе: доходы от собственности, всего
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
1100
120
313 984,73
632 211,67
632 211,67
1200
130
55 622 479,44
56 440 605,87
56 440 605,87
1210
130
54 994 701,48
55 716 025,79
55 716 025,79
доходы от оказания платных услуг
130
612 950,00
715 200,00
715 200,00
родительская плата
130
доходы от компенсации затрат
130
14 827,96
9 380,08
9 380,08
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
за счет средств бюджета муниципального образования "Город Березники"
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
1300
140
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе
1400
150
9 387 796,70
6 623 067,81
6 623 067,81
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
1410
150
9 362 496,70
6 608 067,81
6 608 067,81
1420
150
безвозмездные денежные поступления
1430
150
25 300,00
15 000,00
15 000,00
доходы от операций с активами, всего
1900
в том числе
0,00
прочие поступления, всего
1980
X
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
1981
510
Р а с х о д ы , всего
2000
X
6 6 5 4 5 11 3 ,6 8
63 6 9 5 8 8 5 ,3 5
6 3 6 9 5 8 8 5 ,3 5
2100
X
47 883 021,56
51 345 006,75
51 345 006,75
X
2110
111
36 302 209,48
39 427 917,47
39 427 917,47
X
2120
112
33 242,50
17 070,00
17 070,00
X
2130
113
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
2140
119
11 547 569,58
11 900 019,28
11 900 019,28
X
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе: оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для
выполнения отдельных полномочий
776,00
X
X
социальные и иные выплаты населению, всего
2200
300
10 000,00
0,00
0,00
X
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
2210
320
0,00
0,00
0,00
X
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
2211
321
на премирование физических лиц за достижения в области культуры,
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление
грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и
искусства
2230
350
X
10 000,00
X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
2300
850
1 858 719,67
1 762 293,96
1 762 293,96
X
2310
851
1 850 682,00
1 762 293,96
1 762 293,96
X
2320
852
2330
853
2500
X
X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520
831
X
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
X
X
8 037,67
15 968 871,96
10 588 584,64
10 588 584,64
244
15 968 871,96
10 588 584,64
10 588 584,64
- услуги связи
244
142 343,79
149 998,00
149 998,00
- транспортные услуги
244
- коммунальные услуги
244
5 531 236,30
5 966 071,30
5 966 071,30
- арендная плата за пользование имуществом
244
- работы, услуги по содержанию имущества
244
2 934 728,06
903 673,09
903 673,09
- прочие работы, услуги
244
4 804 290,69
2 246 266,07
2 246 266,07
- приобретение основных средств
244
1 124 433,67
859 770,00
859 770,00
- приобретение материальных запасов
244
1 431 839,45
462 806,18
462 806,18
- прочие расходы
244
-48 072,00
0,00
0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
муниципального имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
2600
X
2630
243
2640
из них:
Выплаты, уменьшающие доход,
всего
в том числе: налог на прибыль
налог на добавленную стоимость
3000
100
X
ЗОЮ
X
3020
X
прочие налоги, уменьшающие доход
3030
Прочие выплаты, всего
4000
X
824 500,49
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
4010
610
824 500,49
X
-48 072,00
0,00
0,00
X
Приложение 1.2
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Раздел 2.Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Код
строк
Наименование показателя
№ п/п
Код
начала
закупки
Сумма
Код по
бюджетной
на 2021 г. (первый на 2022 г. (второй
классификации на 2020 г. (текущий
год планового
год планового
Российской
финансовый год)
периода)
периода)
Федерации
4.1
7
6
5
за пределами
планового периода
8
3
4
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
26000
X
X
15 968 871,96
10 588 584,64
10 588 584,64
0,00
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального
закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
X
X
15 968 871,96
10 588 584,64
10 588 584,64
0,00
26410
X
X
8 935 944,52
8 189 447,18
8 189 447,18
0,00
26412
X
X
8 935 944,52
8 189 447,18
8 189 447,18
26420
X
X
5 815 634,51
1 076 123,67
1 076 123,67
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
26422
X
X
5 815 634,51
1 076 123,67
1 076 123,67
26430
X
X
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения
26442
X
X
26450
X
X
1 217 292,93
1 323 013,79
1 323 013,79
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №
223-ФЗ, по соответствующему году закупки
3.
26452
X
X
1 217 292,93
1 323 013,79
1 323 013,79
26600
X
X
15 968 871,96
10 588 584,64
10 588 584,64
2
1
1.
1.4.
1.4.1.
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.4.2.
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
26610
в том числе по году начала закупки:
Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель
директор школы
Л.С.Ляхова
(должность)
(расшифровка подписи)
главный специалист ОФЭП
Е.А.Рудакова
23-38-19
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника управления
(наименование должности уполномоченного лица учредителя)
Е.Г.Тронина
(подпись)
(расшифровка подписи)
0,00
0,00
0,00
Приложение 1.6
к плану финансово-хозяйственной
деятельности
Расчет плановых показателей по поступлениям от оказания муниципальным учреждением
платных услуг (работ)
№ п/п
1
1
2
Наименование услуги
Цена (тариф Сумма дохода
Плановое
количество
на очередной
)
за ед. услуги финансовый год
услуг на
очередной
финансовый год
Ед. изме
рения
услуги
Плановое количество
услуг за год, предше
ствующий
очередному
финансовому году
Ожидаемое количество
услуг за год, предше
ствующий очередному
финансовому году
6
7
1439
4 0 0 ,0 0
8
5 7 5 6 0 0 ,0 0
9 0 ,0 0
37 3 5 0 ,0 0
2
3
4
Школа
первоклассника
занятие
5600
5
5600
Курсы
старшеклассников
занятие
1800
480
415
X
X
X
Итого
X
Примечание: 1.Данные графы 8 заполняются согласно ценам (тарифам), утвержденным органами местного самоуправления.
Руководитель муниципального учреждения
Л.С.Ляхова
(расшифровка подписи)
Заместитель начальника управления
Е.Г. Тронина
(расшифровка подписи)
Исполнитель
Е.А.Рудакова
(расшифровка подписи)
Заключение Наблюдательного совета
По уточненному Плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 11 на 2020 год по состоянию на 31.12.2020 года.
«20 «января 2021 год
Наблюдательным советом МАОУ СОШ № 11 рассмотрен проект уточненного плана
финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 11 на 2020 год и плановый
периоды 2021, 2022 годы по состоянию на 31.12.2020 года
На 2020 год предусмотрены поступления доходной части в размере 66545113 рублей
68 копеек из трех источников:
S Субсидии на выполнение муниципального задания в размере 54994701
рубля 48 копеек;
S Целевые субсидии в размере 9387796 рублей 70 копеек;
■S Поступления от оказания учреждением услуг на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности 2162615 рубля 50 копеек.
Расходы обеспечивают:
У Оплату труда и начисления на заработную плату в объеме 47883021 рубля 56
копеек;
>6 Оплату работ, услуг 15968871 рублей 96 копеек (142343 рублей 79 копеек услуги связи, 5531236 рублей 30 копеек - коммунальные услуги, 2934728
рубля 06 копеек - работы, услуги по содержанию имущества, 4804290 рублей
69 копеек- прочие работы, услуги);
У Увеличение стоимости основных средств 1124433 рублей 67 копеек;
У Увеличение стоимости материальных запасов в размере 1431839 рубль 45
копеек;
У Прочие расходы - 0 рублей 00 копеек.
Общая сумма затрат и расходов составляет 66545113 рублей 68 копеек.
В составленном проекте уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности
соблюдаются все нормативы затрат в расчете на 1 учащегося, утвержденные
Постановлением Пермского края
Рассмотрев проект уточненного плана финансово - хозяйственной деятельности
Наблюдательный совет МАОУ СОШ № 11, считает целесообразным согласиться с
данным проектом плана.
В результате обсуждения Наблюдательный совет считает возможность дать
положительное заключение на представленный уточненный План финансово
хозяйственной деятельности МОАУ СОШ № 11 на текущий 2020 год и рекомендовать
руководителю данный План к утверждению.
На основании Положения о наблюдательном совете копии данного заключения
представляются учредителю - Управлению образования администрации города
Березники.
Заключение утверждено на заседании наблюдательного совета МОАУ СОШ № 11
(протокол № 01 от « 20 «января 2021 года).
Председатель наблюдательного совета
Л.Н. Катаева
Секретарь наблюдательного совета
В.А. Васильева
